أفضل الأدوات لتحليل أسواق السلع

تتحرك الاقتصادات في دورات، وتتناوب باستمرار بين التوسع والركود، وتتأثر السلع بشكل مباشر بطبيعة المرحلة الاقتصادية

 التي تمر بها، والقاعدة العامة تنص على أن السلع تميل إلى الأداء الجيد خلال فترات التوسع المتأخر والركود المبكر (وهذا بشكل عام)،

 يرجع السبب في ذلك إلى أن مع تباطؤ الاقتصاد، يتم خفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهذا يعزز أداء السلع.

بصفتك مستثمراً يسعى إلى تحقيق عوائد خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة والسيئة، فإن التحليل الفني والاساسي أداتين بالغتي الأهمية أسواق السلع

• التحليل الفني

• الرسوم البيانية

• المتوسطات المتحركة (MA)

• مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

• مؤشر القوة النسبية (RSI):

• التحليل الأساسي

 بالنسبة لك، يمكن استخدامهما لتحديد اتجاه ومعنويات السوق:

يتضمن التحليل الفني مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات، بما في ذلك السعر والحجم وتحديد الأنماط والاتجاهات لمساعدة المتداولين

 في تحليل سوق السلع وتحديد فرص التداول، وإدارة المخاطر. وفيما يلي بعض الأدوات الأكثر استخداما:

 توفر معلومات مفصلة عن تحركات الأسعار ضمن أطر زمنية محددة.أسواق السلع

 أحد أبسط المؤشرات وأكثرها استخدامًا في التحليل الفني، وهو متوسط السعر على مدى فترة محددة لسلعة أو سهم. يُنظر إليه كمؤشر متأخر،

ويُستخدم لمراقبة أنماط الأسعار، وإنشاء إشارات شراء أو بيع. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك هو مؤشر اتجاه ومناسب للأسواق التي

 تتحرك ضمن اتجاه، وغير مناسب للأسواق التي تتحرك ضمن نطاق؛ لأنه يميل إلى توليد إشارات خاطئة بسبب تقلبات الأسعار. أسواق السلع

 ويعرف أيضا باسم الماكد، هو مؤشر اتجاه أيضا، يستخدم المتوسطات المتحركة أو المتوسطات المتحركة الأسية للحسابات. يعطي أيضا إشارات صعودية

 أو هبوطية، بالإضافة إلى قوة زخم الاتجاه.

 هو مؤشر زخم فني شائع. يحاول تحديد مستوى ذروة الشراء وذروة البيع. يمكن استخدام المؤشر للبحث عن التباعد وهو أقوى إشارات في التحليل الفني.

ويحدث التباعد عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، ويفشل المؤشر في تسجيل هذا الارتفاع، مما يشير إلى ضعف الحركة ا لصعودية وإلى انعكاس وشيك.

كذلك الأمر في حالة انخفاض السعر. أسواق السلع

يساعد التحليل الأساسي المتداولين على فهم العرض والطلب، والذي يعتبر المحرك الأساسي لحركة أسعار السلع، وكذا تقييم المؤشرات الاقتصادية مثل

الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع. يساعد التحليل الأساسي أيضاًفي تحديد القيمة الجوهرية

(Intrinsic Value) للسلعة، أي تحديد ما إذا كانت السلعة مبالغ في قيمتها أو أقل من قيمتها الحقيقة. أسواق السلع

ومن أهم مؤشرات السوق في التحليل الأساسي التي يوصى بالانتباه إليها عند تداول السلع والاستثمار فيها:

• مؤشر أسعار المستهلك (CPI): هو مؤشر اقتصادي رئيسي، يقيس تغير الأسعار في سلة مرجحة من السلع والخدمات بمرور الوقت، ويعد أحد أكثر مقاييس

• إدارة معلومات الطاقة (EIA): توفر تقارير إدارة معلومات الطاقة بيانات مهمة حول العرض والطلب على الطاقة، مثال: يمكن لتقارير مخزون النفط الخام

• أسعار الفائدة (The Federal Funds Rate): تحظى أسعار الفائدة بمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين. يميل الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة عندما يريد تحفيز

 التضخم شيوعا. قد يؤدي لارتفاع المؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة (The Federal Funds Rate) التي تؤثر بشكل سلبي على أسعار السلع.

الأسبوعية أن تسبب بردود فعل فورية على الأسعار إذا كانت الأرقام تختلف بشكل كبير عن التوقعات.

 الاقتصاد الراكد، ويرفع الفائدة يرى أن الاقتصاد يسخن ومن ثم هو عرضة للتضخم. فإن ارتفاع أسعار الفائدة تجعل اقتراض المال أكثر تكلفة.

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أساسياً للصحة الاقتصادية للبلد. يشير الناتج المحلي الإجمالي المتنامي إلى اقتصاد قوي وارتفاع النشاط

• العقود الآجلة للذهب كومكس (Comex Gold Futures): تعكس عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس إجماع السوق بشأن سعر الذهب في المستقبل.

• النحاس: يُسمى النحاس بـ “Doctor Copper”، فهو يستخدم لشرح اتجاهات الأسعار في سوق السلع، ويعطي النحاس فكرة عن الوضع الصحي للاقتصاد. عندما يزداد الطلب

• مؤشر السلع: يعد مؤشر السلع وسيلة جيدة لتحديد الاتجاه الذي تتجه إليه أسواق السلع. فكما تسمح لك مؤشرات الأسهم بتحديد تحركات السوق العامة، فإن مؤشرات

• تقرير التزام المتداولين (CoT Report): هو تقرير أسبوعي تنشره لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والذي يوفر تفصيلاً للمراكز المفتوحة التي يحتفظ بها مجموعات مختلفة من

• الدولار الأمريكي: يتم تداول العديد من السلع بالدولار الأمريكي مثل النفط الخام والذهب والنحاس والقهوة وغيرها، بناءً على ذلك يؤدي ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى

 الصناعي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع مثل النفط والمعادن. من أهم الدول التي يجب متابعة الناتج المحلي الإجمالي لها هما أمريكا والصين؛ لأنهما من أكبر الانترنت،

 المشترين للنفط الخام والصلب.

على النحاس، فهذا يشير عادةً إلى نمو الاقتصاد، لأنه يستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء والإلكترونيات والسيارات، ويؤدي تباطؤ النمو في الصين إلى انخفاض

 الطلب على النحاس والنفط؛ مما يؤدي إلى تراجع أسعارهما. أسواق السلع

 السلع تمنحك وسيلة لقياس التحركات العامة لأسواق السلع مثل (S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI

 المتداولين في سوق العقود الآجلة. هذا التقرير مفيد بشكل خاص للمتداولين؛ لأنه يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق، ويمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

 انخفاض أسعار السلع.

نصائح للمبتدئين في تداول السلع:

إذا كنت جديدًا في تداول السلع الأساسية، فمن الضروري أن تبدأ على أساس متين. وفيما يلي بعض النصائح لمساعدة المبتدئين على الانتقال إلى عالم التداول السلع بفعالية:

ثقف نفسك: خذ وقتا للتعرف على أسواق السلع وكيفية عملها، بما يشمل أنواع السلع والعوامل المؤثرة على أسعارها، فضلاً عن فهم أساسيات التداول وتحليل السوق

والمؤشرات الاقتصادية.

ابدأ بمبلغ صغير: يضمن ذلك تقليل المخاطر أثناء مرحلة التعلم. ويتيح لك فرصة اكتساب الخبرة وبناء الثقة دون تعريض نفسك لخسارة مالية كبيرة.

اختر السلع المناسبة: ركز على السلع التي تهمك، والتي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية، ابدأ ببعض السلع وركز على فهم أعمق لديناميكيات السوق الخاصة بها، بدلاً من التشتت

 بين سلع عديدة.

قم بإنشاء خطة تداول: حدد أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر. يجب أن تتضمن خطتك معايير الدخول والخروج من الصفقات، بالإضافة إلى إرشادات لإدارة المخاطر

 ورأس المال.

ابق على اطلاع: تابع آخر أخبار السوق والبيانات الاقتصادية والأحداث التي قد تؤثر على أسعار السلع، يمكن لعوامل مثل الظروف الجوية والتطورات الجيوسياسية والتقارير

 الاقتصادية أن تؤثر في تحركات السوق.

حلل السوق: استخدم التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وبالتبعية إدارة مُعاملاتك بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب الاستمتاع بمستوى أعلى من الأمان.

احتفظ بسجلات التداول: احتفظ بسجلات لجميع صفقاتك، بما في ذلك الأساس المنطقي وراء كل قرار، ونقاط الدخول والخروج والنتائج. أن مراجعة هذه السجلات بانتظام

 يمكن أن تساعدك على التعلم من نجاحاتك وأخطائك.

اطلب الاستشارة: فكر في استشارة المستشارين الماليين أو خبراء التداول إذا لم تكن متأكدًا من استراتيجياتك، أو كنت بحاجة إلى إرشادات إضافية. يمكنهم تقديم رؤى قيمة

 ومساعدتك على تحسين نهجك.

فوائد ومخاطر تداول عقود فروقات السلع

تداول عقود الفروقات على السلع يحمل العديد من الفوائد، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة، وفيما يلي بيان هذا وذاك: فوائد تداول عقود الفروقات على السلع:

• الرافعة المالية

• الوصول إلى السلع المختلفة

• لا يلزم امتلاك السلعة

• البيع على المكشوف

• المرونة والسيولة

مخاطر تداول عقود الفروقات على السلع:

• التقلب

• التكلفة

• مخاطر الرافعة المالية العالية

• مخاطر التداول المفرط

• التعقيد

كيفية تحسين استراتيجيات تداول السلع؟

يتطلب تحسين استراتيجيات تداول السلع الخاصة بك مزيجًا من التحليل المتقدم وإدارة المخاطر والتعلم المستمر والتعديلات الاستراتيجية، إليك بعض الخطوات

• امتلك أهدافاً واضحة: حدد ما تريد تحقيقه من خلال تداولك، مثل أهداف ربح محددة، أو تحمل المخاطر، أو عدد التداولات. واختر استراتيجية باستخدام التحليل الفني

• أنشئ روتينك: المهام اليومية والأسبوعية والشهرية: قم بإعداد روتين لأبحاث السوق والتحليل وأنشطة التداول.

• استخدم أدوات وتقنيات متقدمة: استخدم منصات تداول متقدمة التي توفر بيانات في الوقت الفعلي وأدوات التحليل الفني وخيارات التداول الآلية. قم بتطوير أو استخدام أسواق السلع

 الخوارزميات الموجودة لتنفيذ صفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا، مما يقلل من اتخاذ القرارات العاطفية.أسواق السلع

• الإدارة الفعالة للمخاطر: تنويع محفظتك وتخصيص أحجام المراكز بناءً على ظروف السوق وقدرتك على تحمل المخاطر.

• اختبار الاستراتيجيات وتحسينها: استخدم البيانات التاريخية لاختبار وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل تطبيقها في الأسواق الحية. يمكنك تحسين أداء التداول بناءً

على نتائج الاختبار الخلفي

• ثقِّف نفسك باستمرار: أحضر ندوات عبر الإنترنت ودورات تدريبية: شارك في دورات التداول والندوات عبر الإنترنت وورش العمل لتعزيز معرفتك ومهاراتك.أسواق السلع

التي تساعدك على تحقيق ذلك:

 (المخططات والمؤشرات والأنماط الفنية) والتحليل الأساسي (العرض والطلب والمؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية).أسواق السلع

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة وأدوات تحليل

 فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول